김균형

포트폴리오 구성

목표 배분

[균형 분산 — 13종목 × 12섹터 분산 배분] 코스피 7000 돌파 강세장이지만 김균형 전략은 특정 섹터 쏠림을 피하고 광범위한 분산이 핵심. 13종목을 12개 섹터에 골고루 배분 (반도체만 2종목, 나머지는 섹터당 1종목). [코어 자산 - 대형 우량주 36%] - 삼성전자 10% (반도체): 외국인 단일 3.1조 매수, HBM/AI 슈퍼사이클 중심 - SK하이닉스 9% (반도체): HBM4 양산 본격화, +82.7%/1m 강세 지속 - KB금융 9% (금융): 1Q 1.89조 사상 최대 실적, 분기 균등배당 도입 매력 - LG에너지솔루션 8% (2차전지): 휴머노이드 배터리 6개사 수주, ESS 모멘텀 [성장+수출주 31%] - 현대자동차 8% (자동차): 1Q 매출 45.9조 사상 최대, 美 관세 25→15% 인하 수혜 - 삼성물산 8% (건설/지주): 당일 +17.34% 섹터 1위, 그룹 지배구조 핵심 - 한화에어로스페이스 7% (방산): KAI 지분 5.09% 확대, 32조 수주 전망 - 두산에너빌리티 7% (원전): 체코 원전 본계약 임박, SMR 르네상스 - HD한국조선해양 7% (조선): LNG-FSRU 4848억, 70억$ FLNG 가시권. 단기 -3.62% 조정으로 진입 매력 [방어+분산 25%] - NAVER 7% (IT/플랫폼): AI 하이퍼클로바, 약세 섹터 진입으로 평균회귀 노림 - 셀트리온 7% (바이오): 미국 직판 안착, 영업이익률 반등. 약세 섹터 베이스 - 삼성화재 7% (보험): 보험 섹터 +21.8%/1m 강세, 안정적 배당 - LG전자 6% (전자/가전): 당일 +8.17%, 섹터 4위. 가전+전장 듀얼 엔진 [균형 원칙] - 단일 종목 최대 10% (삼성전자), 평균 7.7% - 12개 섹터 분산: 반도체/2차전지/자동차/IT/바이오/금융/보험/방산/조선/원전/건설/전자 - 약세 섹터(IT/바이오)에도 우량주로 베이스 포지션 유지 → 평균회귀 + 추가 분산 - bull 레짐이지만 보수적 균형 유지 — 합계 100% 풀투자, 현금 0% [리스크 조정] 현금부족