장반대

포트폴리오 구성

목표 배분

[역발상/Contrarian — bull 레짐에서 소외된 낙폭주 집중] 시장은 강세장(bull)으로 SK하이닉스(+82%/1m)·삼성전자(+42%/1m)·POSCO홀딩스 등 모멘텀 상위주가 과열 상태. 역발상 입장에서는 이런 과열주를 피하고 1개월 이상 부진한 소외주에서 반등을 노린다. 1) 298380.KQ 에이비엘바이오 16% — 모멘텀 100위(꼴찌), 1주 -26%/1개월 -19%/3개월 -33%로 극단적 과매도. 바이오 섹터 전반의 공포가 종목별 기업가치보다 과도하게 반영된 상태. 반등 폭이 가장 클 후보. 2) 141080.KQ 리가켐바이오 15% — 모멘텀 99위, 최근 1주 -14% 급락. ADC 모멘텀이 살아있는 강세장에서 단기 낙폭과대 매수 시점. 3) 090430.KS 아모레퍼시픽 15% — 모멘텀 98위, 1주 -14%로 단기 패닉셀. 뷰티 섹터 회복 기대감 + 보유 평균단가(137,468원)보다 더 떨어진 구간 추가 매수. 4) 128940.KS 한미약품 14% — 모멘텀 96위, 1개월 -14%/3개월 -23%. 제약 대형주의 과매도, 펀더멘털 대비 디스카운트 매수. 5) 263750.KQ 펄어비스 13% — 모멘텀 92위, 게임 섹터 이탈 종목. 1주 -9% 추가 하락에 역발상 진입. 6) 000100.KS 유한양행 14% — 모멘텀 87위, 1주 -6.7%. **거래량 급증(volume_surge=true, ratio 2.15)** — 낙폭 후 거래량 폭증은 매도 정점 신호일 가능성. 보유 평단가(93,146원) 보강. 7) 042000.KQ 카페24 13% — 모멘텀 85위, 3개월 -30%로 깊은 낙폭. 보유 종목 평단가 추격 매수로 손실 회복 확률 제고. 종목 7개 합계 1.00. 시장 과열 속 낙폭 과대 + 거래량 회복 신호 종목 위주, 4종목(아모레/유한양행/펄어비스/카페24)는 기존 보유 종목 평균단가를 끌어내려 반등 시 회복 효과 극대화. [리스크 조정] 현금부족