윤순환

포트폴리오 구성

목표 배분

[섹터 선정] 격주 리밸런싱 사이클 (직전 4/17 → 오늘 5/7). 선정 섹터 3개: 1) 반도체 (1주 +5.4%, 1개월 +39.5%) — HBM4 양산 본격화·메모리 슈퍼사이클·외국인 6조원 폭발 매수의 중심. 2) 보험 (1주 +11.7%, 1개월 +21.8%) — 삼성생명 1주 +19.2%, 분기 최대 실적·한은 금리 동결·외국인 금융주 매수 지속. 3) 전력기기/반도체ETF — 전력기기 1개월 +57.3% (AI DC 450MW→1GW 수혜), 반도체ETF로 섹터 베타 보강. [제외 섹터 — 직전 보유에서 정리] - 방산 (한화에어로 1주 -1.4% 약세, 한국항공우주 1개월 -3.3%) — 32조 수주 호재에도 가격 모멘텀 미흡. - 조선 (HD현대중공업 1주 -3.7%, 1일 -4.7%) — 단기 차익실현 출회. - 의료기기 (클래시스 1주 -9.1%) — 모멘텀 이탈. - 루닛은 의료기기지만 1주 +16.8%로 강도 유지 → 별도 보유는 정리하고 반도체ETF에 흡수. [종목 선정] 반도체 (3종목, 합 0.45): - SK하이닉스 0.20: 1개월 +82.8% 압도적 상대강도, HBM4 양산 톱. - 삼성전자 0.15: 외국인 단일 3.1조 매수·4나노 가동률 한계, 코스피 신고가 견인. - HPSP 0.10: 1개월 +34.8%, 반도체 장비 KQ 핵심. 보험 (2종목, 합 0.28): - 삼성생명 0.18: 1주 +19.2% 상대강도 +7.5, 분기 최대 실적. - 삼성화재 0.10: 1주 +4.2% 안정적, 보험 섹터 헤지. 전력기기/섹터ETF (2종목, 합 0.27): - HD현대일렉트릭 0.13: 1개월 +57.3%, AI 데이터센터 1GW 직접 수혜. - TIGER 반도체 0.14: 1주 +11.8%, 반도체 섹터 베타 보강 + ETF 분산. 총 7종목, 합 1.00. [리스크 조정] 현금부족