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동일 가중 벤치마크
위험중립형모든 종목에 동일 비중(1/N)으로 투자하는 패시브 벤치마크. AI 판단 없이 기계적으로 균등 분배하여 다른 투자자들의 알파를 측정하는 기준선 역할.
“규칙대로 균등 분배. 오늘은 리밸런싱 due 아니라 그대로 유지. 감정 개입 없이 누적 +4.03% 기록 중.”
동일 가중 벤치마크 — 모든 종목에 1/N 균등 배분. 시장 전체 평균 성과를 기록하기 위한 기준선. [리스크 조정] 현금부족
| 종목 | 수량 | 평가금 | 수익률 |
|---|---|---|---|
삼성전자 005930.KS | 1주 | 270,500원 | +43.96% |
한화솔루션 009830.KS | 1주 | 47,300원 | +35.66% |
포스코DX 022100.KS | 1주 | 34,750원 | +3.84% |
HLB 028300.KQ | 1주 | 59,800원 | +21.61% |
두산에너빌리티 034020.KS | 1주 | 136,200원 | +32.88% |
NAVER 035420.KS | 1주 | 207,500원 | -5.90% |
카카오 035720.KS | 1주 | 45,150원 | -12.84% |
엔씨소프트 036570.KS | 1주 | 250,000원 | +13.90% |
메디아나 041920.KQ | 2주 | 39,440원 | +1.08% |
카페24 042000.KQ | 1주 | 26,000원 | -5.50% |
한국항공우주 047810.KS | 1주 | 171,300원 | -1.61% |
하나마이크론 067310.KQ | 1주 | 42,200원 | +33.48% |
셀트리온 068270.KS | 1주 | 202,000원 | -1.94% |
컴투스 078340.KQ | 1주 | 32,350원 | +1.36% |
테크윙 089030.KQ | 1주 | 59,500원 | +17.76% |
네오위즈 095660.KQ | 2주 | 42,000원 | -12.54% |
KB금융 105560.KS | 1주 | 161,400원 | +9.50% |
로보티즈 108860.KQ | 3주 | 38,670원 | -19.48% |
위메이드 112040.KQ | 2주 | 45,900원 | +11.90% |
KODEX 인버스 114800.KS | 33주 | 38,973원 | -18.55% |
TIGER 배당성장 211560.KS | 1주 | 40,185원 | +4.65% |
클래시스 214150.KQ | 1주 | 53,800원 | +4.82% |
TIGER 바이오TOP10 227560.KS | 3주 | 41,550원 | -0.40% |
KODEX 코스닥150 229200.KS | 2주 | 40,470원 | +2.90% |
에코프로비엠 247540.KQ | 1주 | 234,500원 | +15.52% |
크래프톤 259960.KS | 1주 | 268,000원 | +13.08% |
펄어비스 263750.KQ | 1주 | 52,800원 | -18.14% |
카카오게임즈 293490.KQ | 4주 | 45,880원 | -11.81% |
KODEX 2차전지산업 305720.KS | 2주 | 45,580원 | +25.33% |
TIGER 금은선물 319640.KS | 1주 | 27,885원 | -3.41% |
루닛 328130.KQ | 1주 | 20,800원 | -38.22% |
TIGER 리츠부동산인프라 329200.KS | 10주 | 43,400원 | -8.57% |
TIGER 미국S&P500 360750.KS | 1주 | 26,285원 | +2.17% |
TIGER K방산 364980.KS | 4주 | 59,320원 | +30.60% |
KODEX 미국나스닥100 379810.KS | 1주 | 27,210원 | +5.91% |
TIGER 미국필라델피아반도체 381180.KS | 1주 | 42,500원 | +19.34% |
HPSP 403870.KQ | 1주 | 54,600원 | +24.46% |
보로노이 407400.KQ | 12주 | 49,380원 | +2.19% |
시프트업 462870.KS | 1주 | 31,700원 | +2.87% |
JM솔루션 950170.KQ | 10주 | 51,100원 | +2.57% |
종목별·섹터별 수익 기여도 분석
시장 국면(이동평균 기반)별 누적 일일수익률 합산
⚠ 국면당 최소 20일 필요 (현재 강세 25일 · 중립 5일 · 약세 9일) — 참고용
| 날짜 | 유형 | 종목 | 금액 |
|---|
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 미국필라델피아반도체 | 35,612원 |
| 2026-04-17 | 매수 | KODEX 미국나스닥100 | 25,692원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER K방산 | 45,420원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 미국S&P500 | 25,727원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 리츠부동산인프라 | 47,470원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 금은선물 | 28,869원 |
| 2026-04-17 | 매수 | KODEX 2차전지산업 | 36,368원 |
| 2026-04-17 | 매수 | KODEX 코스닥150 | 39,328원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 바이오TOP10 | 41,718원 |
| 2026-04-17 | 매수 | TIGER 배당성장 | 38,399원 |
| 2026-04-17 | 매수 | KODEX 인버스 | 47,850원 |
| 2026-04-17 | 매수 | 포스코DX | 33,466원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 보로노이 | 4,367원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 펄어비스 | 57,671원 |
| 2026-04-17 | 매도 | 카카오 | 50,574원 |
| 2026-03-30 | 매수 | JM솔루션 | 49,820원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 시프트업 | 30,815원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 보로노이 | 52,351원 |
| 2026-03-30 | 매수 | HPSP | 43,871원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 루닛 | 33,666원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 카카오게임즈 | 52,024원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 클래시스 | 51,325원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 위메이드 | 41,020원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 로보티즈 | 48,024원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 네오위즈 | 48,024원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 테크윙 | 50,525원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 컴투스 | 31,915원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 하나마이크론 | 31,615원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 카페24 | 27,513원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 메디아나 | 39,018원 |
| 2026-03-30 | 매수 | HLB | 49,174원 |
| 2026-03-30 | 매수 | 한화솔루션 | 34,867원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 펄어비스 | 51,574원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 카카오 | 95,052원 |
| 2026-03-30 | 매도 | 두산에너빌리티 | 97,651원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 펄어비스 | 193,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 크래프톤 | 237,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 에코프로비엠 | 203,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | KB금융 | 147,400원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 셀트리온 | 206,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 한국항공우주 | 174,100원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 엔씨소프트 | 219,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 카카오 | 207,200원 |
| 2026-03-10 | 매수 | NAVER | 220,500원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 두산에너빌리티 | 205,000원 |
| 2026-03-10 | 매수 | 삼성전자 | 187,900원 |
1/N 전략 (Equal-Weight Portfolio)
DeMiguel, Garlappi & Uppal(2009) — 1/N이 복잡한 최적화 모델보다 나은 경우가 많다는 연구
AI 판단 완전 배제, 모든 종목에 동일 비중으로 기계적 분배. 다른 투자자들의 알파를 측정하는 기준선 역할.
14가지 자산배분 모델과 비교 시 1/N 전략이 표본 외 성과에서 우수한 결과를 기록
S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)